نرم افزار مدیریت وجوه نقد (خزانه داری) رایورز :

گسترش پیچیدگی فعالیت‌های اقتصادی و نیاز به اطلاعات دقیق و جامع از طریق سیستم‌های مالی، اصول و روش‌های نوین حسابداری را در دهه‌های اخیر به وجود آورده است. موضوعاتی همچون کنترل نقدینگی و جریان وجوه نقد، اهمیت بسیاری در بنگاه‌های اقتصادی و تجاری دارند.

نرم افزار مدیریت وجوه نقد (خزانه داری) رایورز نقش حیاتی‌ای دارد و به طور خلاصه عبارت است از کمک به تحقق جریان‌های وجوه نقد آینده از طریق اطلاعات تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد، که می‌تواند به استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی کمک کند. ارائه اطلاعات برای ارزیابی فرصت‌ها و ریسک‌های تجاری به مؤسسات اقتصادی و تجاری و ارائه اطلاعات مرتبط با ترازنامه، صورت‌های عملکرد مالی و صورت جریان وجوه نقد که درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی، نقدینگی و توانایی بازپرداخت بدهی‌ها و انعطاف‌پذیری مالی مؤسسات اطلاعات لازم را فراهم می‌کند.

مدیریت اسناد دریافت و کنترل آن‌ها به ثبت و کنترل انواع اسناد دریافت مرتبط با وجوه مختلف اشاره دارد؛ از جمله وجه نقد، حواله نقدی، چک روز، چک مدت‌دار، اسناد انتظامی و سایر اسناد مشابه. همچنین، این فرآیند شامل مراحل مختلفی نظیر نزد صندوق، واگذاری، وصول، برگشت، ابطال و… است.

در شرکت‌ها و سازمان‌های متوسط و بزرگ، فرآیند پرداخت‌ها با صدور دستور پرداخت، که در آن نحوه پرداخت مشخص می‌شود، آغاز می‌شود. این فرآیند شامل انواع وجوه مختلفی نظیر وجه نقد، حواله نقدی، چک روز، چک مدت‌دار، اسناد انتظامی و… و همچنین مراحل مختلفی نظیر دستور پرداخت، صدور چک، تحویل چک، برداشت از حساب طی اعلامیه بانک و… را شامل می‌شود. طراحی و چاپ فرم‌های عملیاتی نیز جزو وظایف مهم این فرآیند است. این فرم‌ها شامل فرم دستور پرداخت نقدی، فرم دستور پرداخت چک، فرم چاپ چک، سند مالی و… می‌باشند. جابجایی وجه بین منابع نقدینگی نیز از دیگر ویژگی‌های سیستم مدیریت اسناد دریافت می‌باشد. این جابجایی‌ها می‌توانند منجر به کاهش یا افزایش نقدینگی نشده و صرفاً نمایانگر جابجایی نقدینگی بین موسسات یا سازمان‌ها باشند.